Top Profissional Forex Comerciantes

Top 4 Things Successful Forex Traders Do Trading nos mercados financeiros é cercada por uma certa quantidade de mística, porque não existe uma fórmula única para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como surfista. Surfar exige talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você entraria na água que apresentava perigosas marés ou estava infestada de tubarões. Espero que não. A atitude de negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para a navegação. Ao combinar uma boa análise com uma implementação efetiva, sua taxa de sucesso melhorará dramaticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, uma boa negociação vem de uma combinação de talento e trabalho duro. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados. Antes de começar a trocar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados que você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber algo sobre varejo, então procure negociar ações de varejo em vez de futuros de petróleo. Sobre o qual você pode não saber nada. Comece por avaliar os três componentes a seguir. O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você esteja mais confortável em estar em posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, escolher gráficos semanais indica um conforto com risco durante a noite e a vontade de ver alguns dias contrariar sua posição. Além disso, decidir se você tem o tempo ea vontade de sentar na frente de uma tela durante todo o dia ou se você preferiria fazer sua pesquisa calmamente durante o fim de semana e, em seguida, tomar uma decisão comercial para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados exige tempo. A curto prazo scalping. Por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar mais freqüentemente. Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender fugas. No entanto, outros gostam de trocar usando indicadores como MACD e crossovers. Depois de escolher um sistema ou metodologia, testá-lo para ver se ele funciona em uma base consistente e fornece-lhe uma vantagem. Se o seu sistema é confiável mais de 50 do tempo, você terá uma borda, mesmo que seja um pequeno. Se você backtest seu sistema e descobrir que você tinha negociado cada vez que você recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas que você tem uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e quando você encontrar um que oferece um resultado consistentemente positivo, fique com ele e teste-o com uma variedade de instrumentos e vários prazos. Você verá que certos instrumentos são muito mais ordenados do que outros. Instrumentos de negociação erráticos tornam difícil produzir um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar que a personalidade do seu sistema coincide com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estivesse negociando o par de moedas USDJPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência de Fibonacci são mais confiáveis ​​neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários quadros de tempo para encontrar aqueles que correspondem melhor ao seu sistema de negociação. Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos: depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis que o sistema indica para o ponto de entrada ou Saída. Se seu sistema indica uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca chega a ele, em seguida, passar para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio. Em outras palavras, não perseguir o ônibus depois que ele deixou o terminal esperar para o próximo ônibus. Disciplina é a capacidade de ser paciente - para se sentar em suas mãos até o seu sistema desencadear um ponto de ação. Às vezes, a ação do preço não atingirá o seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar em seu sistema e não para adivinhar. Disciplina é também a capacidade de puxar o gatilho quando o seu sistema indica para fazê-lo. Isto é especialmente verdadeiro para parar perdas. Objetividade ou desapego emocional também depende da confiabilidade de seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você conhece têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se ser influenciado pela opinião dos especialistas que estão observando seus níveis e não os seus. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em agir sobre os seus sinais. Mesmo que o mercado às vezes pode fazer um movimento muito maior do que você antecipar, sendo realista significa que você não pode esperar para investir 250 em sua conta de negociação e esperam fazer 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de prazo curto nem mais longo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver menores riscos se o comerciante exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa. Perna No. 3 - Discriminação Diferentes instrumentos de comércio de forma diferente dependendo de quem são os principais jogadores e por que eles estão negociando esse instrumento particular. Os fundos de hedge são motivados de forma diferente dos fundos mútuos. Os grandes bancos que estão negociando o mercado cambial spot em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de moeda comprando ou vendendo contratos futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você pode muitas vezes piggyback-los e lucro em conformidade. Escolha algumas moedas, ações ou commodities e gráficos-los todos em uma variedade de prazos. Em seguida, aplique sua metodologia particular a todos e veja qual prazo e qual instrumento é mais sensível ao seu sistema. É assim que você descobre uma combinação de personalidade para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às condições de mercado em mudança. Perna n. º 4 - Gestão (Implementação) Uma vez que não existe tal coisa apenas de negócios lucrativos, nenhum sistema irá desencadear uma certeza certa. Mesmo um sistema rentável, digamos, com uma taxa de lucro de 65%. Ainda tem 35 negociações perdedoras. Portanto, a arte da rentabilidade está na gestão e execução do comércio. No final, o comércio bem sucedido é tudo sobre controle de risco. Pegue perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta diretamente do portão. Se retrocede, corte e tente novamente. Muitas vezes, é na segunda ou terceira tentativa que seu comércio vai se mover imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você consegue a direção certa, você pode acompanhar suas paradas e geralmente ser lucrativo na melhor das hipóteses, ou mesmo na pior das hipóteses. Existem tantos métodos de negociação diferenciados quanto os comerciantes. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar. Existe apenas um comércio com fins lucrativos ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que existem duas regras na negociação: Regra 1: nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da regra 1. Coloque uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de tomar pequenas perdas com freqüência e rapidamente - não espere as grandes perdas. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa a que o nível geral dos preços dos bens e serviços está a aumentar e, por conseguinte, o poder de compra da. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e 3. Melhores plataformas de negociação Forex Os principais corretores forex se destacam em diversas áreas, como a execução comercial, o acesso em tempo real a preços e gráficos e Recursos educacionais. A maioria dos corretores tem várias plataformas, incluindo aquelas que são altamente específicas para negociação automatizada e algorítmica. Alguns dos maiores fatores que entram em jogo ao selecionar uma plataforma de negociação forex são o seu estilo de negociação individual e nível de experiência. As plataformas forex bem-arredondadas terão as soluções as mais flexíveis que o permitem negociar e controlar o risco de todo o computador ou dispositivo móvel. Thinkorswim, parte da TD Ameritrade, oferece a plataforma de negociação de forex mais avançada do mercado. Eles convenientemente permitem que você negocie forex, ações, futuros e opções tudo a partir de uma conta. Através dessa plataforma, thinkorswim traz pacotes de gráficos e análise de nível profissional, e os coloca nas mãos de clientes de varejo. Essas poderosas ferramentas são acessadas por meio de um aplicativo de desktop ou aplicativo da Web compatível com Windows ou Mac e aplicativos móveis altamente avaliados para iPhone, iPad e Android. Forex combina uma das mais personalizáveis ​​plataformas de negociação forex com uma das soluções móveis mais completas, permitindo que você troque como quiser, quando quiser. A plataforma FOREXtrader Pro vem com uma loja de aplicativos de parceiros, negociável, para que os usuários possam personalizar cada parte de sua experiência de negociação um aplicativo por vez. Use aplicativos de negociação automatizados para criar estratégias ou use o aplicativo Alerta de margem para receber alertas quando você chegar perto de uma chamada de margem. A plataforma móvel para iPhone, iPad e Android não economiza recursos, contendo uma série de tipos de pedidos complexos e um portal para acessar a educação para aumentar o conhecimento de forex em qualquer lugar. MB Trading alfaiate para vários níveis de especialização, oferecendo várias plataformas para o profissional comerciante e vários outros para aqueles que são intermediários e novatos. Deskop Pro e MetaTrader 4 são plataformas dedicadas, baseadas no Windows, que visam comerciantes mais avançados. MBT Web e MBT Mac são plataformas baseadas na web para comerciantes mais intermediários ou principiantes que podem ser acessados ​​através de qualquer navegador. Todas as plataformas têm interfaces altamente personalizáveis ​​e ferramentas analíticas poderosas para levar sua negociação para o próximo nível. Se você precisa negociar mais do que o forex, experimente a plataforma Lightwave, que também alimenta ações, futuros e operações de opções de uma conta. Quer ser o primeiro a saber tudo Junte-se ao nosso boletim informativo. Além disso, acesso instantâneo ao nosso guia exclusivo: Faça a escolha certa: um guia de 10 minutos para não sujar sua próxima compra. Encontramos o melhor de tudo. Como começamos com o mundo. Limitamos nossa lista com informações experientes e cortamos qualquer coisa que não atenda aos nossos padrões. Nós testemunhamos os finalistas. Então, nós nomeamos nossas melhores opções. Top 5 comerciantes de Forex mais bem-sucedidos de sempre Se você quer ser o melhor, você deve aprender com os melhores. O mesmo vale para o mercado Forex. Aqui estão os 5 comerciantes mais bem sucedidos no mercado de câmbio que você deve saber sobre. 1: Bill Lipschutz Nascido em Nova York, Bill sempre se destacou em matemática e foi um brilhante aluno em geral. Ele ganhou um B. A. Em Cornell College em Belas Artes e, em seguida, um mestrado em Finanças em 1982. Além de acadêmicos, Bill gostava de ler o que ele poderia encontrar sobre o mercado de ações e Forex. Diz-se que durante sua estadia em Cornell, ele investiu 12000 em ações, que ele transformou em 250.000 em apenas um par de meses, em grande parte graças ao seu amplo conhecimento do mercado de ações. No entanto, ele logo perdeu todo o seu dinheiro para as ações devido à natureza errática do negócio após essa perda, ele mudou para uma forma mais estável de negociação: o forex. Hoje, Bill é um trader de forex bem conhecido no setor financeiro. Ele é conhecido por ter feito mais de 300 milhões em um único ano de negociação no mercado de forex sozinho. 2: George Soros Um graduado da LSE (London School of Economics), George quebrou recordes no setor financeiro. Ele fez 1 bilhão de dólares em apenas um dia de uma única transação. Isto ganhou-o muita imprensa e foi marcado como o homem que quebrou o banco de Inglaterra, tendo deslocado sobre 10 bilhão dólares da libra esterlina fora de Grâ Bretanha. Ele escreveu muitos livros sobre investimentos e também é um filantropo, tendo doado mais de 7 bilhões em caridade de poupança pessoal ao longo de sua existência. John R. Taylor, Jr. Graduado pela Universidade de Princeton, John começou no setor financeiro como analista político para o Chemical Bank. Apenas um ano no cargo, ele se tornou o analista de forex para o banco, que provou ser uma oportunidade maravilhosa para ele construir uma rede no mundo cambial. John é o proprietário orgulhoso de conceitos FX, uma empresa de gestão de moeda, e opera-lo com êxito até hoje. Ele também é considerado um pioneiro de sistemas de negociação forex auxiliados por computador, desenvolvendo modelos de forex para negociação on-line eficaz. 4: Stanley Druckenmiller Stanley começou como analista de petróleo para o Pittsburgh National Bank. Tendo se formado no Colégio Bowdoin, Stanley mudou muitos empregos. Primeiro, deixou a PNB para criar Duquesne Capital Management no ano de 1981 e depois começou a trabalhar para George Soros em 1988. Trabalhar com George Soros provou ser excelente para Stanley, porque não só conseguiu mais de 30 de retorno no Quantum Fund, Ele também contribuiu para o negócio que ganhou tanto ele e Soros mais de 1 bilhão este foi o negócio que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele voltou para Duquesne em 2000 e agora trabalha em tempo integral lá, ele também começou uma organização sem fins lucrativos dedicada a educar pessoas de todas as idades. Andrew se formou na prestigiada Wharton Business School na Universidade da Pensilvânia, Andrew cresceu a fama quando ele vendeu moeda da Nova Zelândia chamado Kiwi entre o valor de 600 milhões para cerca de 1 bilhão que excedeu a oferta de dinheiro em circulação na realidade Na Nova Zelândia naquele momento. Andrew acabou ganhando 300 milhões em receita com essa transação sozinho em 1987 enquanto trabalhava no Bankers Trust. Andrew passou a trabalhar para Soros Management Fund em 1988, mais tarde comutação para Northbridge Capital Management. Ele também está envolvido no trabalho filantrópico, tendo doado mais de 350.000 para um fundo de socorro para as vítimas do tsunami de 2004. Saiba mais sobre Junte-se à Comunidade e comece a negociar Siga o TradeCrowdQuem são os melhores comerciantes de Forex do mundo. Eu duvido que você vai encontrar alguém que negocia forex exclusivamente no longo prazo. No momento em que chegar a ser em grande parte bem sucedido e bem fazer, a diversificação torna-se uma parte importante da gestão de carteiras, portanto, eu esperaria encontrar uma tal pessoa de negociação de várias maneiras além de forex e talvez até mesmo owningoperating empresas. Sua apenas evolução natural. Meus dois centavos worth, mas você pode encontrar alguém que faz somente o forex para fora lá quem é rico sujo. Boa sorte Não poderia ser dito melhor. Se alguém diz que eles são um bom comerciante de forex. eles não são. Eu não estou tentando ser filosófico aqui. Mas eu acho que o melhor nunca realmente sair e dizê-lo. Eles simplesmente se calam e trocam. É simples assim. Claro que existem alguns que conhecemos. Tal como o indivíduo que quebrou o BOE etc. Também não esquece os johnnys bons velhos no banco dos povos de China. Homem esses caras são mestres na negociação e recebendo o preço em sua direção. Especialmente a cesta de moedas. Ofcourse esta é a minha opinião pessoal eu não tenho nenhuma prova concreta. Apenas meus pensamentos. Ofcourse se sua intenção com este borne for aprender de alguém. Você realmente não precisa do mundo melhor trader em Forex. U apenas precisa de um comerciante que sabe o que ele está fazendo, acredita no que ele faz e tem sido consistentemente rentável com o seu próprio dinheiro. Se eles estiverem dispostos. Vê-los negociar, falar com eles sobre seus e seus comércios, especialmente os que você fez de errado e por que u-los errado. Obter uma sensação de como sua mente funciona, (em um sentido puramente comercial ofcourse). U d ser surpreendido com o que você aprende de apenas um quotdinner conversationquot. N. B. Claro que quando eu digo que ele inclui ela também. Na verdade, alguns dos comerciantes realmente bem sucedidos que eu tive o privilégio de falar foram senhoras. quem sabe. Talvez quando se trata de negociação. Eles parecem ser muito melhor em manter a emoção para fora. O padrinho de todos os comerciantes forex .. seus movimentos e lucros no mercado cambial são bem conhecidos, especialmente no EUROUSD e GBPUSD Eu acho que não há nenhum comerciante forex ganhos como ele , Simplesmente ele é uma lenda Jun-2006 Status: Ivy Trader 120 Posts Bill Lipschultz deve estar na lista. Mesmo a palavra impossível diz que eu possivelmente não é possível começar a negociar o Forex. Uma vez que eles se aventuraram no mundo do Forex e se tornaram mais bem sucedidos, eles ainda continuam a diversificar seus portfilios também investindo em ações, títulos, fundos, etc. (Veja as métricas de desempenho de seu fundo - Northbridge Capital) Data de Entrada: Março 2004 Status: Homem mágico 3,451 Mensagens Relaxe e seja feliz. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.

Opções De Volatilidade Skew Fx

Volatilidade Skew O que é Volatility Skew A volatilidade skew é a diferença na volatilidade implícita (IV) entre opções fora do dinheiro, opções de dinheiro e opções de in-the-money. A inclinação da volatilidade, que é afetada pelo sentimento ea relação de oferta e demanda, fornece informações sobre se os gestores de fundos preferem escrever chamadas ou puts. É também conhecido como um desvio vertical. BREAKING DOWN Volatility Skew Uma situação em que as opções at-the-money têm menor volatilidade implícita do que out-of-the-money opções é muitas vezes referido como um sorriso volatilidade devido à forma que cria em um gráfico. Em mercados como os mercados acionários. Uma distorção ocorre porque os gerentes de dinheiro geralmente preferem escrever chamadas sobre puts. O desvio da volatilidade é representado graficamente para demonstrar o IV de um determinado conjunto de opções. Geralmente, as opções usadas compartilham a mesma data de vencimento e preço de exercício. Embora às vezes apenas compartilham o mesmo preço de exercício e não a mesma data. O gráfico é referido como um sorriso volatilidade quando a curva é mais equilibrada ou uma volatilidade smirk se a curva é ponderada para um lado. Volatilidade A volatilidade representa um nível de risco presente dentro de um investimento específico. Relaciona-se diretamente ao ativo subjacente associado à opção e é derivado do preço das opções. O IV não pode ser analisado diretamente. Em vez disso, ele funciona como parte de uma fórmula usada para prever a direção futura de um ativo subjacente específico. Como o IV sobe, o preço do activo associado vai para baixo. Preço de Exercício O preço de exercício é o preço especificado dentro de um contrato de opção onde a opção pode ser exercida. Quando o contrato é exercido, o comprador da opção de compra pode comprar o ativo subjacente ou o comprador da opção de venda pode vender o ativo subjacente. Os lucros são derivados dependendo da diferença entre o preço de exercício eo preço à vista. No caso da chamada, é determinado pelo valor em que o preço à vista excede o preço de exercício. Com o put, aplica-se o oposto. Inverter Skews e Avançar Skews Reverse skews ocorrer quando o IV é maior em menor opções greves. É mais comumente usado em opções de índice ou outras opções de longo prazo. Este modelo parece ocorrer em momentos em que os investidores têm preocupações com o mercado e compram para compensar os riscos percebidos. Os valores de inclinação para frente IV aumentam em pontos mais altos em correlação com o preço de exercício. Isso é melhor representado no mercado de commodities, onde a falta de oferta pode aumentar os preços. Exemplos de commodities, muitas vezes associadas com skews frente incluem petróleo e itens agrícolas. Opções caras são um forte indicador de mudanças pendentes em um preço de ações. A medida de expensiveness é a volatilidade das ações. Na Optionistics, todas as opções para uma ação listada são analisadas para derivar uma única medida de volatilidade no estoque. Esta medida singular diz apenas se a volatilidade geral do estoque é alta, mas não diz nada sobre a direção do movimento de ações iminente. O que é Skew Teoricamente, todas as opções para um estoque deve negociar com a mesma medida de volatilidade e no dinheiro chamadas e coloca com a mesma greve e expiração deve ter o mesmo preço. Na prática, a demanda por contratos de opção individuais pode elevar o preço de algumas das opções em um estoque e não outros. Maior volume de chamadas não significa necessariamente mais compradores de chamadas. Os comerciantes de chamadas podem estar vendendo chamadas. Não é a disparidade de volume, mas a disparidade na volatilidade de chamadas versus puts que indica o lado (comprar vs vender) que chamam os comerciantes estão tomando. Se as volatilidades de chamada forem superiores às volatilidades de venda, isso indica que os investidores estão comprando chamadas. Um excesso de compradores de chamada revela uma inclinação que favorece o preço das ações subindo. Um argumento semelhante pode ser feito para puts caro. O alto volume ea baixa volatilidade indicam que os contratos de opções estão sendo vendidos. Alto volume e alta volatilidade indica contratos de opção estão sendo adquiridos. Existem dois tipos de inclinação, inclinação de tempo e inclinação de greve. A inclinação do tempo é uma medida da disparidade da volatilidade das opções para contratos de opções com o mesmo preço, mas diferentes prazos de expiração. Strike skew é a medida da disparidade da volatilidade de opções para contratos de opções com greves diferentes, mas a mesma expiração. Os modelos tradicionais para o preço da opção tendem a preço fora das opções do dinheiro mais baixas do que perto das opções do dinheiro. Como resultado, a volatilidade da computação a partir do preço atual das opções resulta em volatilidades infladas à medida que as opções se tornam mais profundas dentro ou fora do dinheiro, o que resulta no gráfico inclinado assumindo um sorriso como curva. No entanto, o custo das chamadas e puts deve manter a paridade na mesma greve, ou seja, chamadas e puts na mesma greve deve ter a mesma volatilidade. Muitas vezes isso não é o caso, como pode ser visto na tabela de volatilidade de 16 de março de 2006 para AGEN abaixo. O dinheiro colocado foi significativamente mais caro do que as chamadas semelhantes, indicando tanto comprar put ou venda chamada em ambos os 5 e 7,5 greves dólar. AGEN caiu aproximadamente 50 no período de 2 semanas que se seguiu. Maior volatilidades em perto do dinheiro ou no dinheiro chama vs coloca indica uma abundância de chamada compradores, que é convencionalmente visto como otimista. Uma abundância de volume no fora da chamada de dinheiro, juntamente com baixa volatilidade, revela fora do dinheiro chamada vendedores. Tal atividade pode não ser um forte indicador de direção, exceto para sugerir que os comerciantes de opções não antecipar o aumento das ações para além do fora do dinheiro chama preço de exercício. Este é um indicador neutro. O desvio é um indicador valioso que mostra tendências dos comerciantes opção para o estoque. Qualquer que seja a noção que você pode ter sobre a direção iminente de um preço de ações, verifique a asa volatilidade primeiro, e ver onde os comerciantes opção estão colocando seu dinheiro. Volatilidade Os gráficos de inclinação só estão disponíveis para membros registrados. Encontrar Volatilidade Inclinar Os estoques com disparidades nas volatilidades de call e put podem ser identificados usando o Volatility Skew Finder. A Volatilidade Skew Finder pode encontrar ações com maior volatilidade nas chamadas versus puts, que é otimista, e coloca vs chamadas, que é bearish. O Volatility Skew Finder só está disponível para membros registrados. Vulvacidade Smiles Smirks Volatilidade Skew Definição: Usando o modelo de precificação de opções Black Scholes, podemos calcular a volatilidade do subjacente, conectando os preços de mercado para as opções. Teoricamente, para opções com a mesma data de vencimento, esperamos que a volatilidade implícita seja a mesma, independentemente do preço de exercício que usamos. Entretanto, na realidade, o IV que nós começamos é diferente através das várias batidas. Essa disparidade é conhecida como a inclinação da volatilidade. Volatilidade Sorriso Se você traçar as volatilidades implícitas (IV) contra os preços de exercício, você pode obter a seguinte curva em forma de U assemelhando-se a um sorriso. Assim, este padrão de inclinação volatilidade particular é mais conhecido como o sorriso de volatilidade. O padrão de inclinação do sorriso volatilidade é comumente visto em opções de equidade de curto prazo e opções no mercado forex. Volatilidade sorrisos nos dizer que a demanda é maior para as opções que estão dentro do dinheiro ou fora do dinheiro. Reverse Skew (Smirk volatilidade) Um padrão de inclinação mais comum é o esboço reverso ou smirk volatilidade. O padrão de inclinação inversa normalmente aparece para opções de opções de longo prazo e opções de índice. No padrão de inclinação reversa, o IV para as opções nas greves mais baixas é maior que o IV nas greves mais altas. O padrão de inclinação inversa sugere que as chamadas dentro do dinheiro e as colocações fora do dinheiro são mais caras em comparação com as chamadas fora do dinheiro e as apostas em dinheiro. A explicação popular para a manifestação da inclinação inversa volatilidade é que os investidores estão geralmente preocupados com falhas de mercado e comprar coloca para proteção. Uma evidência apoiando este argumento é o fato de que a inclinação inversa não apareceu para as opções de capital até depois do Crash de 1987. Outra possível explicação é que os chamados no dinheiro se tornaram alternativas populares para compra de ações definitivas como eles oferecem Alavancagem e, portanto, maior ROI. Isso leva a maiores demandas de chamadas dentro do dinheiro e, portanto, aumentou IV nas batidas mais baixas. Forward Skew A outra variante do smirk volatilidade é a inclinação para a frente. No padrão de inclinação para a frente, o IV para as opções nas greves mais baixas é menor do que o IV nas batidas mais altas. Isso sugere que as chamadas fora do dinheiro e as apostas em dinheiro estão em maior demanda em comparação com as chamadas em dinheiro e as compras fora do dinheiro. O padrão de inclinação para frente é comum para opções no mercado de commodities. Quando a oferta é apertada, as empresas preferem pagar mais para garantir a oferta do que para interromper o risco de fornecimento. Por exemplo, se os relatórios meteorológicos indicarem uma possibilidade acrescida de uma geada iminente, o medo da interrupção da oferta fará com que as empresas aumentem a procura de chamadas fora do dinheiro para as culturas afectadas. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.

Simple Forex Trading Plan

ESTRATÉGIA DE FOREX Um plano simples de negociação Em geral, espera-se que mais de 80 das pessoas que se propuseram a negociar para viver falharão. Se pensarmos em negociar como um negócio, então o seu, praticamente, estará comprando em uma empresa com falha. Na verdade, o comércio é um negócio e precisa ser tratado como tal para alcançar o sucesso. Por que a maioria dos comerciantes falha Existe uma série de razões, mas provavelmente dois obstáculos mais comuns são perda de controle emocional e gerenciamento de dinheiro fraco. Então, o que podemos fazer para garantir o nosso sucesso como aspirantes a comerciantes. A resposta é, na verdade, bastante simplificada. Tenha um plano de negociação no lugar. O que é um plano de negociação Antes de respondermos, a Letrsquos elaborou mais informações sobre o negócio de negociação. Assim como você criaria um modelo de negócio antes de abrir uma loja de varejo para vender widgets, o mesmo vale para negociação. Todo comércio que você faz é uma decisão de negócios que afetará sua linha de fundo. O comércio não é um negócio fácil e, portanto, ter um plano de ação no lugar aumentará suas chances de se juntar aos 20 que o façam. Então, para responder a pergunta, um plano de negociação é uma estratégia pré-determinada ou um conjunto de regras usadas para basear as decisões de negociação quando se aproximam dos mercados. Nosso objetivo com um plano de negociação é eliminar os obstáculos que nos impedem de ter sucesso. Obstáculos de Negociação Um pior inimigo do traderrsquos é suas emoções. Bom ou ruim, as emoções são perigosas. De um modo geral, o comércio emocional leva a decisões precárias e reações impulsivas. Se você já negociou antes, o seu provavelmente provavelmente experimentou isso. Eu sei que tenho e vejo que muitos comerciantes experientes perdem o controle de vez em quando. As emoções negativas são óbvias. Por exemplo, eles vêm quando você perde dinheiro em um comércio e joga qualquer julgamento sensato pela janela em um esforço para recuperar o que você acabou de perder, em vez de seguir para o próximo comércio bem planejado. Ou talvez você perdeu um comércio e perseguisse-o apenas para aumentar seu risco e perder o dobro do que pretendia inicialmente. Por outro lado, as emoções positivas, como se sentir bem sobre um comércio vencedor que você acabou de fazer, podem ser tão destrutivas. Thatrsquos para não dizer que sentir-se bem em um comércio é uma coisa ruim. Itrsquos está bem para se sentir bem, queremos energia positiva ao negociar. Mas queremos manter essa boa emoção sob controle para evitar confiar demais. Um comerciante pode ter 4 ótimos dias seguidos, então o 5º perde tudo o que fez para a semana. Por que isso acontece? Muito provavelmente, ele estava se preparando com confiança e balançou as cercas, negociando maior, e depois perdendo maior quando o comércio estava errado. Deixe-me fazer com que este pointhellipTrading bem por alguns dias seguidos não é uma desculpa para trocar maior. Você precisa ser consistentemente lucrativo por meses finais antes de considerar um aumento no tamanho da posição. O segundo obstáculo que separa os comerciantes bem-sucedidos do mal sucedido é praticar uma má gestão do dinheiro. Para ser rentável, você precisa incutir bons princípios de gerenciamento de riscos. Muitos comerciantes novatos se concentram em quanto dinheiro pode ser feito em vez de quanto pode ser perdido e antes que eles o conheçam, theyrsquore casou-se com uma posição ruim. Antes de entrar em um comércio, a primeira pergunta deve ser: lquoquê se Irsquom erroneamente, se esse comércio não funcionar, então, quando eu estou ficando fora de casa. Em outras palavras, ldquoWhatrsquos meu riskrdquo Depois que o seu achou determinado, então, e só então, você deveria perguntar: ldquoo onde está Meu lucro targetrdquo Uma vez que você identificou isso, você pode fazer seu comércio. Gerenciar corretamente seu risco assegurará que você tenha balas suficientes para suportar várias perdas seguidas. Yoursquore nem sempre vai estar certo, mas com uma boa gestão do dinheiro, ao longo do tempo, seu futuro está acontecendo. Na verdade, você pode estar certo apenas 40 do tempo e ainda ganhar dinheiro controlando seu risco. Por exemplo, suponha que você faça 10 negócios e seu risco é de 100 para cada 100. Se você perder em 6 desses negócios, o seu exceda 600. Mas você ganha nas outras 4 negociações em 300 cada uma totalizando 1200. Seu lucro líquido é 600. Claro que queremos ser melhores do que 40, mas isso apenas demonstra a importância do gerenciamento de dinheiro para seu sucesso como comerciante. Estes dois obstáculos, praticamente, estão de mãos dadas. Sem gerenciamento de dinheiro som, você provavelmente trocará suas emoções. Vice-versa, se o seu meio de troca de emoções, o seu provavelmente irá abandonar seus princípios de gerenciamento de dinheiro. É isso que torna um plano de negociação vital para o seu sucesso. Ele irá controlar suas emoções gerenciando seu risco. Criando o Plano Como formulamos um plano de negociação Deixe-me prefazer isso dizendo, não existe uma maneira específica de criar um plano. Para este modelo comercial específico, a wersquore vai usar algumas técnicas básicas de análise técnica para criar algo simples, ainda eficaz e baseado na filosofia de que nenhum mercado vai direto para cima ou para baixo. Em vez disso, os mercados flutuam nas áreas de suporte e resistência. A Wersquoll aplica um método simples para obter suporte e resistência de três áreas que, por sua vez, nos fornecerão pontos chave de referência para basear nossos negócios fora de. Ao analisar um mercado, o itrsquos sempre é o melhor para começar com os quadros de tempo maiores do gráfico e trabalhar para baixo. Aqui, wersquoll examina os gráficos mensais, semanais e diários. A Figura 1 mostra um gráfico mensal da Libra britânica. Wersquove desenhou o retracement de Fibonacci do pico em novembro de 2007 para baixo em janeiro de 2009. O próximo wersquove tomou nota de altos e baixos chave. Ao escusar por altos e baixos, procure por duplas, fundos duplos e avarias anteriores e fugas. Observe como a alta de 2009 em 17043 coincide com o baixo de 2005. Finalmente, a Wersquoll adiciona nossas linhas de tendências tanto a longo como a curto prazo. Ao compilar os dados, anote-o no papel ou em uma folha de cálculo com o nível e a descrição. Por exemplo, 17043 teria uma descrição de janeiro 2009 highNov 2005 baixa. A razão para isso é, então, sempre sabemos por que colocamos um comércio. As Figuras 2 e 3 mostram os gráficos semanais e diários utilizando os mesmos métodos que antes. Na figura 2, observe o breakout semanal em 12 de outubro, a linha de atuação semanal quebrada e o nível de 38 Fibonacci coincidindo com mínimos de congestionamento semanais. No gráfico diário da figura 3, wersquove adicionou médias móveis na mistura. Depois de introduzir todos os pontos de referência que wersquove extraiu, o wersquoll possui uma folha de cálculo com dados brutos. Veja a figura 4. O próximo passo é limpar os dados e identificar os bolsos de suporte e resistência. Comece com a liquidação do dia anterior e trabalhe para a resistência e para o apoio. Quando terminar, a Wersquoll tem o nosso mapa comercial no lugar. Veja a figura 5. Agora, é hora de definir regras para o nosso plano. Para esta estratégia, a Wersquoll estará comprando suporte e vendendo resistência. Em seguida, a wersquoll definiu nossos parâmetros de risco de referência. Para mantê-lo conservador, wersquoll troca cada nível uma vez e coloque nossas ordens de entrada no meio de cada intervalo. Com três áreas de Suporte e de Resistência, isso se traduz em um máximo de 6 negócios sendo executados em qualquer dia. Nossas paradas serão colocadas logo abaixo da baixa ou alta da respectiva gama. Isso pode ser ajustado para se adequar à sua própria tolerância ao risco. Nossos objetivos de lucro estarão no próximo intervalo em nosso mapa. Por exemplo, se nós compramos na 1ª zona de Suporte em 16165-16117, nosso objetivo de lucro será na 1ª Zona de Resistência em 16300-16345. Ou, se nós compramos a 2ª zona de suporte, nosso alvo seria na zona de suporte quebrada anterior e assim por diante. Regras Adicionais Você deve fazer todos os negócios que o plano oferece e cumpri-lo de forma consistente. Eu não posso enfatizar o quanto é importante esse conceito. Se você se afastar da segunda ou terceira transação porque o anterior perdeu, o plano provavelmente irá trabalhar contra você. Você deve manter a paciência. Deixe o mercado chegar até você e apenas trocar em seus níveis. Não force os negócios que não estão lá. E por fim, sente-se e relaxe e veja suas contas crescerem. Agora que o seu plano tem o seu plano de negociação, você tem uma base sólida que o levará à prosperidade.10 Passos para construir um plano de negociação ganhador Há um velho ditado nos negócios: não planejar e planejar a falha. Pode soar glib, mas aqueles que são sérios em ser bem sucedidos, incluindo comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganha dinheiro em uma base consistente e eles vão te dizer, você tem duas opções: você pode metodicamente seguir um plano escrito, ou falhar. Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns Você está na minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se seu plano usa técnicas falhas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em uma posição para traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar repetir erros caros. Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo. A negociação é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a operar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual deles será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a re-avaliação uma vez que o mercado tenha fechado. Ele muda com as condições do mercado e ajusta-se como o nível de habilidade comerciantes melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, tendo em conta estilos de negociação pessoal e objetivos. Usando alguém elses plano não reflete suas características comerciais. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro) Construindo o plano mestre perfeito Quais são os componentes de um bom plano de negociação Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir: 1. Avaliação de habilidades Você está pronto para negociar Você testou seu sistema por papel Negociá-lo e você tem confiança de que funciona. Você pode seguir seus sinais sem hesitação. A negociação nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os prós reais são preparados e eles levam seus lucros do resto da multidão que, faltando um plano, dão seu dinheiro através de erros dispendiosos. 2. Preparação Mental Como você se sente Você teve uma boa noite de sono Você sente o desafio à frente Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você Risco de perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você está com raiva, preocupado ou distraído de qualquer outra tarefa. Muitos comerciantes têm um mantra do mercado que repetem antes que o dia comece a começá-los prontos. Criar um que coloca você na zona de negociação. 3. Definir o nível de risco Quanto de sua carteira você deve arriscar em qualquer um comércio Ele pode variar em qualquer lugar de cerca de 1 a até 5 de sua carteira em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse montante em qualquer ponto do dia, você sair e ficar de fora. Isso vai depender do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Melhor manter o pó seco para lutar outro dia, se as coisas não estão indo seu caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco) 4. Definir metas Antes de entrar em um comércio, defina alvos de lucro realistas e rácios riskreward. Qual é o mínimo riskreward você vai aceitar Muitos comerciantes não vai ter um comércio, a menos que o lucro potencial é pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se o seu stop loss é uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de 3. Definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem de sua carteira, e reavaliá-los regularmente. (Veja também: Cálculo de Risco e Recompensa) 5. Faça seu dever de casa Antes que o mercado se abra, o que está acontecendo em todo o mundo São mercados no exterior para cima ou para baixo São futuros de índice, como os fundos negociados em bolsa SampP 500 ou Nasdaq 100 para cima ou para baixo Em pré-mercado. Os futuros do índice são uma boa maneira de medir o humor do mercado antes que o mercado se abra. Que dados econômicos ou ganhos são devidos e quando Post uma lista na parede na frente de você e decidir se você quer negociar antes de um relatório econômico importante. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja lançado do que tomar riscos desnecessários. Profissionais com base em probabilidades. Eles não gamble. 6. Preparação para o comércio Seja qual for o sistema comercial e o programa que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas. 7. Definir regras de saída A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90 ou mais esforços em busca de sinais de compra. Mas preste muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se eles estão para baixo porque eles não querem ter uma perda. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não pegue a ele pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas ao administrar o dinheiro e limitar as perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Em primeiro lugar, qual é o seu stop loss se o comércio vai contra você Deve ser escrito para baixo. As paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma porção de sua posição e você pode mover a sua perda de parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Como discutido acima, nunca risco mais do que uma porcentagem fixa de seu portfólio em qualquer comércio. 8. Definir regras de entrada Isto vem após as dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser formulada da seguinte forma: Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que o meu stop loss e estamos em suporte, então compre contratos X ou compartilhe aqui. Seu sistema deve ser suficientemente complicado para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores costumam fazer melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50 de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não têm que pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não ficam com raiva no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como funcionam) 9. Mantenha excelentes registros Todos os bons comerciantes também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que eles não repetir erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, suporte e níveis de resistência, intervalo de abertura diária. Mercado aberto e fechar para o dia e registrar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação de modo que você pode voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são os montantes perdidos por comércio usando um sistema de comércio), tempo médio por comércio (que é necessário para Calcular a eficiência comercial) e outros fatores importantes, e também compará-los com uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador. 10. Execute um Pós-Mortem Após cada dia de negociação, somar o lucro ou a perda é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referências-los novamente mais tarde. The Bottom Line O sucesso do comércio de papel não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido dá a confiança do comerciante que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você possa fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão. Não há como garantir que uma troca ganhe dinheiro. As chances dos comerciantes são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores faz o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro. Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre as corretoras, mas. Como construir um plano de negociação de quatro pontos. Falhar ao planejar está planejando falhar, cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo abrange o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias da amostra são referidas para tipos múltiplos do comerciante na seção para o lsquohow. rsquo Os planos negociando são muito como o seguro: Os donrsquot dos povos querem geralmente até que theyrsquove já enfrentaram uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, um chamado de margem de um comércio ruim, o comerciante vai muitas vezes reconhecer que algo precisa ser feito. Mas independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante. O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, lsquowell como faço para criar um plano de negociação. O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: Pense nisso como a lsquoconstitutionrsquo pessoal do comerciante o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com que esse comerciante está olhando para implementar no mercado. O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se yoursquore um comerciante novo e arenrsquot bastante certo de que tipo de comerciante que você quer ser, itrsquos ok para modificar isso como você vê mais resultados e ter uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir em frente. O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Letrsquos diz que você tem um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo. Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada ndash o lsquowhatrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de comerciante lsquostylesrsquo que se pode procurar usar como parte desta seção do plano de negociação. Vários Trader Tipos e características de cada um Mantém negócios, desde que seja necessário construir e trabalhar uma posição Tabela de tipos de comerciante potencial Criado por James Stanley Um plano de negociação é inútil sem uma definição de lsquohowrsquo um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples como lsquoIrsquom vai para as tendências do couro cabeludo, rsquo para tão complexo como lsquoIrsquom vai ter couro cabeludo com crossovers EMA período 8 no gráfico de 5 minutos quando o preço está abaixo do período de 34 horas EMA. rsquo Realmente só depende de como - você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais vagamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando yoursquore realmente colocando trades como o comerciante hasnrsquot fez o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação. Uma nota importante aqui ndash a estratégia deve ser sua, personalizada para a sua tolerância ao risco e personalidade. Isso também deve se mesclar com o lsquowhatrsquo do plano de negociação, uma vez que esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é. Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para lsquosample strategyrsquo) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que é parte de seu plano é custom-fit especificamente para si mesmo. Então, por favor, sinta-se livre para tomar a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-lo como você vê o ajuste para mais confortavelmente de acordo com seu estilo de negociação. Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante Criado por James Stanley Esta parte do plano é muitas vezes perdida por comerciantes como muitos mercados um pouco definir quando yoursquore realmente capaz de comércio. Se yoursquore um comerciante de ações, bem você tem que aderir ao mercado aberto horas. Mesmo assim, muitos comerciantes optar por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade muitas vezes terá lugar. Mas no mercado Forex, há bastante mais flexibilidade disponível para o comerciante ndash e este isnrsquot sempre uma coisa positiva. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas destas características principais. A sessão que está sendo negociada pode ter um impacto maciço em resultados A importância de definir o lsquowhenrsquo de um plano de negociação é que ele permite que os comerciantes para aprender e melhorar suas estratégias e abordagem com o menor número de variáveis ​​móveis possível. Se um trader normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática. Mas, por algum motivo, não conseguimos dormir e descobriu-se negociando durante o Londres aberto com a mesma estratégia que estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem. Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um tempo marcadamente diferente do dia. Quando a sessão asiática for frequentemente mais lenta com movimentos menores, mais apropriado para o intervalo que negocia o Londres aberto é destacado frequentemente por movimentos rápidos, violentos, e afiados que podem fazer uma estratégia do intervalo-negociar olhar consideravelmente mau. Se você donrsquot acreditar o desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão sendo negociada, dê uma olhada no melhor momento do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia de RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitiu correr durante todo o dia, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo). Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor. A mesma estratégia funcionou melhor quando focado na sessão de negociação asiática (linha de ouro) Time-of-day é importante no mercado de FX para definir quando yoursquore vai ser comercial para que você possa se concentrar em melhorar a sua abordagem sobre o tipo de mercado Condição que yoursquore especulando pol A última parte do plano é, na minha opinião, o mais importante. Isto é onde você escreve para baixo seus objetivos e razões para transformar-se um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como lsquoI quero ser um bilionário, rsquo a tão razoável como lsquoI quero substituir o meu rendimento para que eu possa passar mais tempo com a minha família. rsquo eu encorajá-lo fortemente a definir metas realistas, honesto de outra forma theyrsquore quase impossível A aderir. Eu falo por experiência. Trading isnrsquot fácil. Pode ser difícil, difícil, custoso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, lsquois sobre tão claro quanto mud. rsquo Mas o fato-da-matéria é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro em mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que fez o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas a mais pessoas do que nunca. Mercados são uma das poucas maneiras que alguém com pouca educação formal, e não muito start-up dinheiro pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro. O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como o lembrete de por que yoursquore dispostos a passar pela dor e quando os tempos se tornam difíceis ou um grande drawdown é visto na conta, isso pode ajudar a fornecer perspectiva de lsquothe picture. rsquo maior Isso permite que o comerciante Para dar um passo atrás, a fim de perceber que as razões que eles querem se tornar um bem sucedido comerciante vale a pena qualquer julgamentos ou tribulações que eles podem passar. Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair. Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, lsquoA noite é sempre mais escura pouco antes dawn. rsquo O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda vai subir, independentemente de quão escuro ele pode realmente parecer. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos os comerciantes. Como começar a negociação: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistemas. Traders normalmente caem em uma de duas categorias amplas: os comerciantes discricionários (ou comerciantes com base na decisão) que assistem os mercados e colocar os negócios manuais em resposta à informação que está disponível naquela época, e comerciantes de sistema (ou comerciantes baseados em regras) que muitas vezes Usar algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras comerciais. 13Porque é muitas vezes visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começam, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não realmente colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados dessa sessão de negociação. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando o idioma proprietário de suas plataformas de negociação, e uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo a identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que tira as conjecturas da negociação e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Testes de Teste de Backtesting e Forward, introduz os vários métodos usados ​​para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolver um Plano de Negociação 13 Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você vai colocar negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Market (s) que serão negociados 13Todays comerciantes não estão limitados a ações que você tem uma vasta selecção De instrumentos para escolher, incluindo obrigações, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato de futuros e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser comprados e vendidos. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura O quão apertado é o spread do bidask 13 Profundidade Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão em repouso além da melhor oferta e da melhor oferta) 13 Imediação Com que rapidez pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads de bidask apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente os pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes, pois ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com deslizamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente o preço 13Volatilidade. Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade com que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele fornece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil obter lucros se o preço permanecer igual. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não funcionará necessariamente bem quando aplicado aos estoques. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil concentrar-se inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como aumentar as habilidades de negociação. 13 Intervalo de Gráfico Primário que Será Utilizado para Tomar Decisões Comerciais 13Os intervalos de troca são freqüentemente associados a um determinado estilo de negociação. Os intervalos de gráficos podem ser baseados no tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem os gráficos de períodos mais longos inversamente, os comerciantes de curto prazo normalmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preços é a mesma, independentemente do gráfico que você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de classificação em sua negociação, seu intervalo de gráficos principal será usado para definir as regras de entrada e saída comercial específicas. 13 Indicadores e Configurações que serão Aplicados ao Gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu (s) gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e preço atual e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores, por si só, não fornecem sinais de compra e venda, você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Podem ser utilizados vários tipos de indicadores, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar de sua trad e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema se revelar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato por vez, aumentando os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a adição de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação. 13 Regras de Entrada 13Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e gatilhos funcionam em conjunto para criar regras de entrada no mercado. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o gatilho comércio uma vez que as condições para o filtro de comércio foram cumpridas, a segurança está desligado eo gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os gatilhos comerciais podem basear-se numa série de condições, desde os valores dos indicadores até à passagem de um limiar de preços. Este é um exemplo: 13 O horário está entre as 9:30 da manhã e as 3:00 da manhã EST 13 Um bar de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Média móvel simples do dia 13 Uma vez que estas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com um conjunto de fim de limite definido para um tico acima das barras anteriores altas 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem, o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de Pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada. 13 Regras de Saída 13Es frequentemente dito que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo, saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. Saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13 As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 Alvos de lucro 13 Parar níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como o EOD no final do dia) 13 Conforme as regras de entrada comercial, o tipo de Saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 tiques acima do preço de preenchimento da entrada 13 Perda de parada: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Inserindo uma posição não intencional 13 A Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos comerciais 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e gatilhos) 13 Regras de saída (incluindo metas de lucro, parada Perda e gerenciamento de dinheiro)

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Opções De Ações São Ruins

Employee Stock Options (ESO) Por John Summa. CTA, PhD, fundador da HedgeMyOptions e OptionsNerd Opções de ações para funcionários. Ou ESOs, representam uma forma de compensação de capital concedida por empresas a seus empregados e executivos. Eles dão ao titular o direito de comprar o estoque da empresa a um preço especificado por um período limitado de tempo em quantidades delineadas no contrato de opções. Os OEN representam a forma mais comum de compensação de capital. Neste tutorial, o funcionário (ou beneficiário) também conhecido como o beneficiário de opções, aprenderá os fundamentos da avaliação do ESO, como eles diferem de seus irmãos na família de opções listadas (negociadas em bolsa) e que riscos e recompensas estão associados com a realização destes Durante sua vida limitada. Além disso, o risco de realizar ESOs quando eles entrarem no dinheiro versus o exercício precoce ou precoce será examinado. No Capítulo 2, descrevemos os ESOs em um nível muito básico. Quando uma empresa decide que deseja alinhar seus interesses dos empregados com os objetivos da gerência, uma maneira de fazer isto é emitir a compensação na forma da equidade na companhia. É também uma maneira de adiar a compensação. Bolsas de ações restritas, opções de ações de incentivo e ESOs são formas que a remuneração de ações pode assumir. Embora as ações restritas e opções de ações de incentivo sejam áreas importantes de compensação de capital, elas não serão exploradas aqui. Em vez disso, o foco está nos ESOs não qualificados. Começamos fornecendo uma descrição detalhada dos termos e conceitos-chave associados aos ESOs da perspectiva dos funcionários e seu interesse próprio. Vesting. Datas de expiração e tempo esperado para expiração, preços de volatilidade, preços de greve (ou exercício) e muitos outros conceitos úteis e necessários são explicados. Estes são blocos de construção importantes de compreensão das ESOs uma base importante para fazer escolhas informadas sobre como gerenciar sua remuneração de capital próprio. Os ESOs são concedidos aos empregados como uma forma de compensação, como mencionado acima, mas estas opções não têm qualquer valor negociável (uma vez que não comercializam em um mercado secundário) e são geralmente intransmissíveis. Esta é uma diferença fundamental que será explorada em maior detalhe no Capítulo 3, que abrange terminologia e conceitos básicos de opções, ao mesmo tempo em que destaca outras similaridades e diferenças entre os contratos negociados (listados) e não negociados (ESO). Uma característica importante dos ESOs é o seu valor teórico, que é explicado no Capítulo 4. O valor teórico é derivado de modelos de preços de opções como o Black-Scholes (BS), ou uma abordagem de preços binomial. De um modo geral, o modelo BS é aceito pela maioria como uma forma válida de avaliação do ESO e atende aos padrões do Financial Accounting Standards Board (FASB), assumindo que as opções não pagam dividendos. Mas mesmo que a empresa pague dividendos, há uma versão de pagamento de dividendos do modelo BS que pode incorporar o fluxo de dividendos no preço desses ESOs. Há um debate contínuo dentro e fora da academia, entretanto, sobre como melhor valorizar ESOs, um tópico que está bem além deste tutorial. O capítulo 5 examina o que um beneficiário deve estar pensando quando um ESO é concedido por um empregador. É importante para o empregado (beneficiário) compreender os riscos e potenciais recompensas de simplesmente segurar ESOs até que expirem. Existem alguns cenários estilizados que podem ser úteis para ilustrar o que está em jogo eo que procurar quando considerar suas opções. Esse segmento, portanto, descreve os principais resultados da realização de seus ESOs. Uma forma comum de gestão pelos empregados para reduzir o risco e bloquear os ganhos é o exercício precoce (ou prematuro). Este é um pouco de um dilema, e coloca algumas escolhas difíceis para detentores de ESO. Em última análise, esta decisão dependerá do apetite de risco pessoal e necessidades financeiras específicas, tanto a curto como a longo prazo. O Capítulo 6 analisa o processo de exercício antecipado, os objetivos financeiros típicos de um beneficiário que tomam essa estrada (e questões correlatas), mais os riscos associados e as implicações fiscais (especialmente passivos tributários de curto prazo). Muitos detentores contam com a sabedoria convencional sobre a gestão de risco ESO que, infelizmente, pode ser carregado com conflitos de interesse e, portanto, não pode ser necessariamente a melhor escolha. Por exemplo, a prática comum de recomendar o exercício antecipado para diversificar os ativos pode não produzir os melhores resultados desejados. Existem trade offs e custos de oportunidade que devem ser cuidadosamente examinados. Além de eliminar o alinhamento entre empregado e empresa (que era supostamente um dos objetivos pretendidos da concessão), o exercício antecipado expõe o detentor a uma mordida de imposto grande (às taxas de imposto de renda ordinárias). Em troca, o detentor mantém uma certa valorização no seu ESO (valor intrínseco). Extrínseco. Ou valor de tempo, é valor real. Representa valor proporcional à probabilidade de ganhar mais valor intrínseco. Existem alternativas para a maioria dos detentores de ESOs para evitar o exercício prematuro (ou seja, exercício antes da data de validade). Hedging com opções listadas é uma tal alternativa, que é brevemente explicada no Capítulo 7, juntamente com alguns dos prós e contras de tal abordagem. Os empregados enfrentam um quadro de responsabilidade tributária complexo e muitas vezes confuso ao considerar suas escolhas sobre ESOs e sua administração. As implicações fiscais do exercício antecipado, um imposto sobre o valor intrínseco como remuneração renda, não ganhos de capital, pode ser doloroso e não pode ser necessário uma vez que você está ciente de algumas das alternativas. No entanto, hedging levanta um novo conjunto de questões e confusão resultante sobre a carga fiscal e os riscos, o que está além do escopo deste tutorial. ESOs são mantidos por dezenas de milhões de funcionários e executivos em e muitos mais no mundo inteiro estão na posse desses ativos muitas vezes mal entendido conhecido como equidade compensação. Tentar obter uma alça sobre os riscos, impostos e equidade, não é fácil, mas um pouco de esforço para compreender os fundamentos vai percorrer um longo caminho para desmistificar ESOs. Dessa forma, quando você se senta com o seu planejador financeiro ou gerente de riqueza, você pode ter uma discussão mais informada - que esperamos poder ajudá-lo a fazer as melhores escolhas sobre o seu futuro financeiro. Opções de ações empregado: definições e conceitos-chave Por John Summa . CTA, PhD, Fundador de HedgeMyOptions e OptionsNerd Permite começar com os participantes o donatário (empregado) e grantor (empregador). Este último é a empresa que emprega o donatário ou empregado. Um beneficiário pode ser um executivo, ou um assalariado ou trabalhador assalariado, e também é muitas vezes referida como o optionee. Esta parte é dada a compensação de equidade ESO, geralmente com certas restrições. Uma das restrições mais importantes é o que é conhecido como o período de carência. O período de carência é o tempo que um empregado deve esperar para poder exercer ESOs. O exercício de ESOs, em que o detentor de opções notifica a empresa que gostaria de comprar as ações, permite ao acionista comprar as ações referenciadas ao preço de exercício indicado no contrato de opções do ESO. O estoque adquirido (em todo ou partes) pode então ser imediatamente vendido ao próximo melhor preço de mercado. Quanto maior o preço de mercado do exercício ou preço de exercício, maior o spread e, portanto, maior a remuneração (não ganho) ganha o empregado. Como você verá mais tarde, isso desencadeia um evento fiscal em que a alíquota de compensação ordinária é aplicada ao spread. Por exemplo, se os seus ESOs tiverem um preço de exercício de 30, quando exercerem os seus ESOs, poderão adquirir (comprar) as acções especificadas em 30. Em outras palavras, não importa quão mais elevado seja o preço de mercado da ação É, no ponto de exercício você começa a comprar o estoque no preço de exercício, e quanto maior o spread entre greve e preço de mercado, maior o lucro. Vesting Os ESOs são considerados adquiridos quando o empregado é autorizado a exercer e comprar ações, mas o estoque não pode ser investido em alguns (raros) casos. É importante ler atentamente o que é conhecido como o plano de opções de ações da empresa eo contrato de opções para determinar os direitos e as restrições de chaves disponíveis para os funcionários. O primeiro é elaborado pelo conselho de administração e contém detalhes sobre os direitos de um beneficiário ou beneficiário. O contrato de opções, no entanto, fornecerá os detalhes mais importantes, tais como o cronograma de aquisição, as ações representadas pela concessão eo exercício ou preço de exercício. Naturalmente, os termos associados com o vesting dos ESOs serão soletrados para fora, demasiado. (Para obter mais informações sobre os limites de remuneração dos executivos, leia como as ações restritas e as RSUs são taxadas.) Os ESOs normalmente são adquiridos em partes ao longo do tempo sob a forma de um programa de aquisição. Isso é explicado no contrato de opções. Normalmente, os ESOs são adquiridos em datas pré-determinadas. Por exemplo, você pode ter 25 colete em um ano, (um ano a partir da data de concessão) outro 25 pode vence em dois anos, e assim por diante até que você é considerado totalmente investido. Se você não exercer suas opções após o ano um (o 25 que investiu naquele ano), então você tem um crescimento acumulado em percentagem investido, e agora opções exercíveis, ao longo dos dois anos. Uma vez que todos tenham investido, enquanto isso, você pode então exercer todo o grupo, ou você pode exercer parte dos ESOs plenamente investidos. Em outras palavras, neste ponto você poderia pedir para exercer 25 de 1.000 ações concedidas no ESO, o que significa que você iria receber 250 ações de ações ao preço de exercício de a opção. Você precisará chegar com o dinheiro para pagar o estoque, mas o preço que você paga é o preço de exercício, não o preço de mercado (imposto de retenção na fonte e outros impostos estatais e federais relacionados são deduzidos neste momento pelo empregador eo O preço de compra normalmente inclui esses impostos ao custo de compra do preço da ação). Todos os detalhes sobre a aquisição dos ESOs (se você receber alguns ou alguns atualmente), pode ser novamente encontrado no que é chamado de acordo de opções e plano de ações da empresa. Certifique-se de ler atentamente, pois as letras pequenas podem, por vezes, esconder pistas importantes sobre o que pode ou não ser capaz de fazer com os seus ESOs e exactamente quando pode começar a geri-los de forma eficaz. Existem algumas questões difíceis aqui, especialmente em relação à rescisão do emprego (voluntária ou involuntariamente). Se seu emprego for terminado, ao contrário do estoque adquirido, você não poderá prender sobre a suas opções antes ou depois que são investidos. Embora algumas considerações possam ser dadas às circunstâncias em torno de por que o emprego foi encerrado, na maioria das vezes o seu acordo ESO é terminado com emprego, ou logo após. Se as opções tiverem sido adquiridas antes da rescisão do emprego, você pode ter uma janela pequena (conhecida como período de carência) para exercer seus ESOs. Se você está hedging posições, a probabilidade de rescisão de emprego ocorrendo é uma consideração importante. Isso ocorre porque se você perder o patrimônio que você está tentando hedge, você é deixado segurando hedges que estão expostos ao seu próprio risco (não tendo equity offset). Se você tiver perdas em seus hedges e ganhos em seus ESOs que não podem ser realizados, um grande risco de perda é criado. (Saiba mais sobre como o hedging funciona em Hedging Em termos Laymans.) O ESO Spread Vamos dar uma olhada no chamado spread entre a greve eo preço das ações. Se você tem ESOs com uma greve de 25, o preço da ação é de 50, e você quer exercer 25 das suas 1.000 ações permitidas por seu ESOs, você precisaria pagar 25 x 250 para as ações, que é igual a 6.250 antes Impostos. Neste momento, no entanto, o valor no mercado é de 12.500. Portanto, se você exercer e vender ao mesmo tempo, as ações que você adquiriu da empresa a partir do exercício de seus ESOs você net um total de 6.250 (antes de impostos). Conforme mencionado acima, no entanto, o ganho de valor intrínseco (spread) é tributado como renda ordinária. Tudo devido no ano em que você faz o exercício. E o que é pior, você não recebe nenhum imposto compensado pela perda de tempo ou valor extrínseco sobre a participação dos ESOs exercidos, o que poderia ser considerável. Voltando à questão dos impostos, se você tiver uma taxa de imposto de 40 aplicada, você não só desistir de todo o valor de tempo em um exercício, mas você desistir de 40 da captura de valor intrínseco no exercício. De modo que 6.250 agora encolhe para 3.750. Se você não vender o estoque, você ainda está sujeito ao imposto sobre o exercício, um risco muitas vezes esquecido. No entanto, quaisquer ganhos no estoque após o exercício seriam tributados como ganhos de capital. Longo ou curto prazo dependendo de quanto tempo você mantém o estoque adquirido (Você precisaria manter as ações adquiridas por um ano e um dia após o exercício para se qualificar para a menor taxa de imposto sobre ganhos de capital). (Para obter mais informações sobre os impostos sobre ganhos de capital, consulte Efeitos fiscais sobre ganhos de capital). Suponhamos que a ESO tenha investido ou uma parte da sua concessão (digamos, 25 de 1.000 ações ou 250 ações) e você gostaria de exercer e adquirir 250 ações Do estoque da empresa. Você precisa notificar sua empresa da intenção de exercer. Você seria então obrigado a pagar o preço do exercício. Como você pode ver abaixo, se o estoque está negociando em 50 e seu preço de exercício é de 40, você precisaria chegar a 10.000 para comprar o estoque (40 x 250 10.000). Mas há mais. Se estas são opções de ações não qualificadas, você também teria que pagar imposto de retenção na fonte (coberto em mais detalhes na seção deste tutorial sobre implicações fiscais). Se você vende seu estoque ao preço de mercado de 50, você vê um ganho de 2.500 acima do preço de exercício (12.500 - 10.000), que é o spread (às vezes referido como o elemento pechincha). O montante de 2,500 representa o montante das opções estão no dinheiro (o quão longe acima do preço de exercício (ou seja, 50 - 40 10). Este montante in-the-money é também o seu rendimento tributável, um evento olhado pelo IRS como aumento da compensação, Figura 1: Um simples exercício do ESO para a aquisição de 250 ações com 10 valores intrínsecos Independentemente de as 250 ações adquiridas serem ou não vendidas, o ganho no exercício é realizado e desencadeia um evento tributário. Você adquirir o estoque, se houver qualquer mudança de preço, assumindo que você não liquidar. Isso irá produzir mais ganhos ou algumas perdas na posição de ações. As últimas partes deste tutorial olhar implicações fiscais de segurando o estoque versus vendê-lo imediatamente Intrinsic Versus Time Value Como você pode ver na tabela acima, a quantidade de valor intrínseco é 10. Este valor, no entanto, não é o valor Somente valor nas opções. Um valor invisível conhecido como valor de tempo também está presente, um valor que é perdido no exercício. Dependendo da quantidade de tempo restante até a expiração (a data em que os ESOs expiram) e várias outras variáveis, o valor de tempo pode ser maior ou menor. A maioria dos ESOs tem uma data de vencimento de até 10 anos. Então, como podemos ver esse componente de valor de tempo de valor Você precisa usar um modelo de precificação teórica, como Black-Scholes, que calculará para você o valor justo de seus ESOs. Você deve estar ciente de que o exercício de um ESO, enquanto ele pode capturar o valor intrínseco, normalmente cede o valor do tempo (assumindo que não existe qualquer esquerda), resultando em um custo de oportunidade oculto potencialmente grande, que pode realmente ser maior do que o ganho representado por valor intrínseco. A composição de valor de seus ESOs irá mudar com movimento do preço da ação e tempo restante até a expiração (e com mudanças nos níveis de volatilidade). Quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício, a opção é considerada fora do dinheiro (também popularmente conhecido como debaixo de água). Quando está ou não, o ESO não tem valor intrínseco, apenas valor de tempo (o spread é zero quando no dinheiro). Desde ESOs não são negociados em um mercado secundário, você não pode ver o valor que eles realmente têm (uma vez que não há preço de mercado como com as suas opções listadas irmãos). Novamente, você precisa de um modelo de preços para inserir insumos em (preço de exercício, tempo restante, preço das ações, taxas de juros livres de risco e volatilidade). Isso produzirá um preço teórico ou de valor justo, que representará o valor de tempo puro (também conhecido como valor extrínseco). Opções de Financiamento: Ações Preferenciais Hoje na série Opções de Financiamento de Início de MBA. Vamos falar sobre a opção de financiamento que eu especializo em 8211 ações preferenciais. Quase todas as empresas de capital de risco e muitos investidores anjo e semente vai exigir que a empresa que estão investindo em emitir ações preferenciais. A grande maioria dos dólares investidos em startups são securitizados com ações preferenciais. Então, se você é um empreendedor, faz sentido para entender ações preferenciais eo que isso significa para você e sua empresa. A ação preferencial é uma classe de ações que fornece certos direitos, privilégios e preferências aos investidores. Comparado ao estoque comum, que é prendido normalmente pelos founders, é uma segurança superior. As ações preferenciais tomam seu nome de uma característica crítica da ação preferencial chamada preferência de liquidação. Preferência de liquidação significa que em uma venda (ou liquidação) da empresa, os detentores de ações preferenciais terão a opção de tirar seu custo ou participação no resultado com os fundadores como detentores de ações ordinárias. O que isto significa é que se o valor da venda da empresa está abaixo da avaliação dos investidores preferenciais pagos, então eles vão receber o seu dinheiro de volta. Se a venda for para mais do que a avaliação os investors preferidos pagados, então começarão a porcentagem da companhia que possuem. Não vou entrar em todas as razões para isso, como já fiz algumas vezes neste blog. Basta dizer que este é um termo importante para os investidores, incluindo eu. Existem variações da preferência de liquidação que dão ao recurso um mau nome. Os investidores, por vezes, pedem um múltiplo do seu investimento como preferência. Ou os investidores vão pedir a sua preferência mais o interesse comum (chamado de um participante preferido). Nossa empresa não é um fã dessas preferências quotenhanced, mas às vezes conseguimos, especialmente os participantes preferenciais, quando nos juntamos a um sindicato onde essa segurança já existe. Uma coisa a saber sobre os termos em torno da preferência de liquidação é o que você concorda com um conjunto de investidores, que será o que todos os futuros investidores vão querer porque eles não vão querer outros investidores na tabela de limite com uma posição preferencial para eles. Há uma série de direitos e privilégios importantes que os investidores garantem através de uma compra de ações preferenciais, incluindo um direito a um assento de diretoria, direitos de informação, um direito de participar em rodadas futuras para proteger seu percentual de propriedade (chamado direito pró-rata) Um direito de comprar qualquer ação ordinária que possa vir ao mercado (chamado direito de preferência), um direito de participar junto a qualquer ação ordinária que possa ser vendida (chamado de direito de co-venda) e um ajuste no preço de compra Para refletir as vendas de ações a preços mais baixos (chamado direito anti-diluição). Não vou explicar tudo isso em detalhes porque Brad Feld e Jason Mendelson fizeram uma excelente série de posts sobre todas essas disposições que eu recomendo altamente. Como muitas coisas na vida, há muitas variações de transações de ações preferenciais, a partir do relativamente benigno para o ridiculamente doloroso. Eu vim à conclusão que os VCs devem especializar-se no relativamente benigno porque os empreendedores têm memórias longas e os VCs que especializam no ridiculously doloroso não começarão trabalhar com os mais melhores empreendedores e os mais melhores negócios sobre o tempo. Houve uma série de tentativas de especificar o que um quotstandard estoque preferencial dealquot deve ser semelhante. Existe o conjunto padrão NVCA de termos e documentos. Fenwick e Gunderson cada um tem um conjunto de termos e documentos padrão. Eu acredito que Cooley tem um conjunto também. Acabei de analisar como conjunto de Lowenstein que parece muito bom. Se as ações preferenciais que seus investidores querem comprar se assemelham a esses conjuntos de ações preferenciais quotstandard, então você provavelmente está trabalhando com um investidor que está tentando ser razoável e justo. Como o homem sábio AVC JLM gosta de dizer, a vida quotin você don39t obter o que você merece, você começa o que você negotiate. quot Quando você está se preparando para vender ações preferenciais para os investidores, torná-lo um ponto para se familiarizar com todos os termos importantes, O que eles significam (tanto para você e sua empresa), e que um negócio quotentrepreneur friendlyquot parece. E então vá buscar um deles para você e sua empresa. Ele ajuda a ter alguma alavancagem e alavancagem em financiamentos significa vários investidores na mesa. Então, quando você está lidando com investidores sofisticados, certifique-se de ter opções e certifique-se de compreender as questões-chave e don39t resolver para um mau negócio. As ações preferenciais não têm de ser um mau negócio para os empresários. Pode ser um winwin para ambos os lados. Mas você tem que trabalhar nesta parte do seu negócio como você faz nas outras partes.